БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБОУ СО "Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении"

по ОКТМО

КОДЫ
0503730
01.01.2022
55795759
6632016101
65756000

по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

1

2

3

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

383

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

6

7

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

-

41 065 875,53

-

41 065 875,53

-

41 881 672,12

156 250,00

42 037 922,12

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:

020

-

31 028 934,45

-

31 028 934,45

-

32 570 898,88

156 250,00

32 727 148,88

021

-

31 028 934,45

-

31 028 934,45

-

32 570 898,88

156 250,00

32 727 148,88

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

10 036 941,08

-

10 036 941,08

-

9 310 773,24

-

9 310 773,24

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них

050

-

-

-

-

-

-

-

-

амортизация основных средств*

051

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

амортизация нематериальных активов*

060

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

54 191 350,40

-

54 191 350,40

-

57 820 362,60

-

57 820 362,60

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них

080

33 907,01

1 720 871,09

15 321,70

1 770 099,80

56 793,34

1 882 637,73

7 462,70

1 946 893,77

081

-

-

-

-

-

-

-

-

внеоборотные

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

100

-

-

-

-

-

98 575,00

-

98 575,00

101

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

из них
121

-

-

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы в пути (010700000)

внеоборотные

130

-

-

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160

-

138 468,80

-

138 468,80

-

113 605,56

-

113 605,56

190

33 907,01

66 087 631,37

15 321,70

66 136 860,08

56 793,34

69 225 954,13

7 462,70

69 290 210,17

200

122 772,44

2 891 094,11

37 042,47

3 050 909,02

574 281,29

1 548 018,23

34 308,27

2 156 607,79

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

122 772,44

2 891 094,11

37 042,47

3 050 909,02

574 281,29

1 548 018,23

34 308,27

2 156 607,79

в кредитной организации (020120000), всего

203

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)

207

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

в кассе учреждения (020130000)

240

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

250

-

204 728 838,26

33 600,00

204 762 438,26

4 746 040,46

201 378 618,00

-

206 124 658,46

251

-

136 166 830,00

-

136 166 830,00

2 394 866,25

134 252 412,00

-

136 647 278,25

260

-

22 501,56

-

22 501,56

-

30 606,00

-

30 606,00

261

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки
2
270

На начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
3
4
5
-

итого
6
-

На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
7
8
9
-

итого
10
-

271

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

-

-

-

-

-

-

-

-

282

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)

340

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)

350

122 772,44
156 679,45

207 642 433,93
273 730 065,30

70 642,47
85 964,17

207 835 848,84
273 972 708,92

5 320 321,75
5 377 115,09

202 957 242,23
272 183 196,36

34 308,27
41 770,97

208 311 872,25
277 602 082,42

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

246 041,47

-

246 041,47

-

790 989,25

-

790 989,25

411

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

122 772,44

239 886,00

-

362 658,44

574 281,29

253 218,00

-

827 499,29

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

431

Х

Х

Х

Х

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

470

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

471

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

86 889 179,66

-

86 889 179,66

-

90 631 991,86

-

90 631 991,86

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

204 250 245,00

33 600,00

204 283 845,00

4 746 040,46

201 378 618,00

-

206 124 658,46

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

-

2 595 712,77

-

2 595 712,77

-

1 957 782,37

-

1 957 782,37

Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат

550

122 772,44

294 221 064,90

33 600,00

294 377 437,34

5 320 321,75

295 012 599,48

-

300 332 921,23

Финансовый результат экономического субъекта

570

33 907,01

-20 490 999,60

52 364,17

-20 404 728,42

56 793,34

-22 829 403,12

41 770,97

-22 730 838,81

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)

700

156 679,45

273 730 065,30

85 964,17

273 972 708,92

5 377 115,09

272 183 196,36

41 770,97

277 602 082,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан-

Наименование
забалансового счета,

Код
стро-

сового

показателя

ки

счета
1

деятельность с
целевыми
средствами

2

3

4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5

01
02

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении

010
020

-

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

040

6

2 170 696,93
-

-

-

248,00

-

171 834,09

050

-

060

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

2 170 696,93
-

-

-

248,00

-

171 834,09

-

-

-

-

итого

10

11

2 034 764,43
-

-

2 034 764,43
-

-

170,00

-

170,00

-

68 923,51

-

68 923,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

070

-

-

-

-

-

-

-

-

08

Путевки неоплаченные

080

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

090

-

54 189,48

-

54 189,48

-

54 189,48

-

54 189,48

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

05
06

10

12

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалан-

Наименование
забалансового счета,

Код
стро-

сового

показателя

ки

счета
1
13

15

16
17

18

2
Экспериментальные устройства

3
130

Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального)
учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

5

итого

6

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми средствами

7

8

9

итого

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160
170

-

-

-

-

16 182 496,36

68 715 680,56

318 328,37

85 216 505,29

171
172
173

-

-

-

-

16 182 496,36
-

68 133 921,35
581 759,21

286 059,77
32 268,60

84 602 477,48
614 027,81

180

-

-

-

-

15 730 987,51

70 058 753,44

288 793,97

86 078 534,92

181
182

-

-

-

-

15 730 987,51

70 058 753,44

288 793,97

86 078 534,92

183

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:

200

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Основные средства в эксплуатации

210

-

4 085 489,33

-

4 085 489,33

-

4 295 504,96

-

4 295 504,96

22

Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

220

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление

240

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)

250

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

260

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

270

-

65 338,44

-

65 338,44

-

65 338,44

-

65 338,44

Форма 0503730 с.7
Номер

Наименование

Код

забалан-

забалансового счета,

стро-

сового

показателя

ки

деятельность с
целевыми
средствами

2

3

4

счета
1

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5

6

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

30

Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц

290

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Акции по номинальной стоимости

300

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии

310

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии

320

-

-

-

-

-

-

-

-

330

-

-

-

-

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

40
45

Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда

Руководитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
Исполнитель
"________"

Директор
(должность)

(подпись)

Хоронько Сергей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

8-343-85-796-26,
(телефон, e-mail)

_______________ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
Главный бухгалтер(КОРНЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 51598211051527A7951A6DE14EDA3DCDB9E9A97F, Действителен: с 16.09.2021 по 16.12.2022),Руководитель(ХОРОНЬКО СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, Сертификат:
608CBAACA35473AECAB3BD648ADD4603C65F66F4, Действителен: с 16.03.2021 по 16.06.2022)