БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБОУ СО "Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении"

по ОКТМО

КОДЫ
0503730
01.01.2023
55795759
6632016101
65756000

по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
На начало года

383

На конец отчетного периода

АКТИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

-

41 881 672,12

156 250,00

42 037 922,12

-

47 836 476,64

156 250,00

47 992 726,64

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:

020

-

32 570 898,88

156 250,00

32 727 148,88

-

33 541 141,43

156 250,00

33 697 391,43

021

-

32 570 898,88

156 250,00

32 727 148,88

-

33 541 141,43

156 250,00

33 697 391,43

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

амортизация основных средств*

030

-

9 310 773,24

-

9 310 773,24

-

14 295 335,21

-

14 295 335,21

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них

050

-

-

-

-

-

-

-

-

051

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

амортизация нематериальных активов*

060

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

57 820 362,60

-

57 820 362,60

-

57 820 362,60

-

57 820 362,60

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них

080

56 793,34

1 882 637,73

7 462,70

1 946 893,77

3 240,77

1 305 966,95

37 561,70

1 346 769,42

081

-

-

-

-

-

-

-

-

внеоборотные

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

100

-

98 575,00

-

98 575,00

-

103 975,00

-

103 975,00

101

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

из них
121

-

-

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы в пути (010700000)

внеоборотные

130

-

-

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160

-

113 605,56

-

113 605,56

-

50 096,39

-

50 096,39

190

56 793,34

69 225 954,13

7 462,70

69 290 210,17

3 240,77

73 575 736,15

37 561,70

73 616 538,62

200

574 281,29

1 548 018,23

34 308,27

2 156 607,79

68 576 142,75

692 682,98

492 536,15

69 761 361,88

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

574 281,29

1 548 018,23

34 308,27

2 156 607,79

68 576 142,75

692 682,98

492 536,15

69 761 361,88

в кредитной организации (020120000), всего

203

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)

207

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

в кассе учреждения (020130000)

240

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

250

4 746 040,46

201 378 618,00

-

206 124 658,46

2 527 714,00

213 111 828,00

77 460,98

215 717 002,98

251

2 394 866,25

134 252 412,00

-

136 647 278,25

1 269 982,00

142 074 552,00

-

143 344 534,00

260

-

30 606,00

-

30 606,00

2 819 770,96

18 125,00

-

2 837 895,96

261

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки
2
270

На начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая
целевыми
государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
3
4
5
-

итого
6
-

На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая
целевыми
государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
7
8
9
-

итого
10
-

271

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

-

-

-

-

-

-

-

-

282

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

340

5 320 321,75
5 377 115,09

202 957 242,23
272 183 196,36

34 308,27
41 770,97

208 311 872,25
277 602 082,42

73 923 627,71
73 926 868,48

213 822 635,98
287 398 372,13

569 997,13
607 558,83

288 316 260,82
361 932 799,44

350

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

790 989,25

-

790 989,25

-

225 434,35

-

225 434,35

411

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

574 281,29

253 218,00

-

827 499,29

68 576 142,75

183 771,00

-

68 759 913,75

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

430

-

-

-

-

-

-

319 456,88

319 456,88

-

-

319 456,88

319 456,88

431

Х

Х

Х

Х

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

470

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

471

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

90 631 991,86

-

90 631 991,86

-

91 557 381,23

-

91 557 381,23

Доходы будущих периодов (040140000)

510

4 746 040,46

201 378 618,00

-

206 124 658,46

2 527 714,00

213 111 828,00

-

215 639 542,00

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

-

1 957 782,37

-

1 957 782,37

-

977 332,33

-

977 332,33

550

5 320 321,75

295 012 599,48

-

300 332 921,23

71 103 856,75

306 055 746,91

319 456,88

377 479 060,54

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

56 793,34

-22 829 403,12

41 770,97

-22 730 838,81

2 823 011,73

-18 657 374,78

288 101,95

-15 546 261,10

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

5 377 115,09

272 183 196,36

41 770,97

277 602 082,42

73 926 868,48

287 398 372,13

607 558,83

361 932 799,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан-

Наименование
забалансового счета,

Код
стро-

сового

показателя

ки

счета
1

деятельность с
целевыми
средствами

2

3

4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5

01
02

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении

010
020

-

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

040

6

2 034 764,43
-

-

-

170,00

-

68 923,51

050

-

060

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

2 034 764,43
-

-

55 425,98
-

-

55 425,98
-

-

170,00

-

24,00

-

24,00

-

68 923,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

070

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

08

Путевки неоплаченные

080

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

090

-

54 189,48

-

54 189,48

-

9 825,00

21 238,00

31 063,00

100

-

-

-

-

-

13 078 507,34

-

13 078 507,34

101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

13 078 507,34
-

-

13 078 507,34
-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

05
06

10

12

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалан-

Наименование
забалансового счета,

Код
стро-

сового

показателя

ки

счета
1
13

15

16
17

18

2
Экспериментальные устройства

3
130

Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального)
учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

5

итого

6

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми средствами

7

8

9

итого

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160
170

-

-

-

-

132 245 916,28

65 932 042,00

609 859,00

198 787 817,28

171
172
173

-

-

-

-

132 245 916,28
-

65 932 042,00
-

290 402,12
319 456,88

198 468 360,40
319 456,88

180

-

-

-

-

64 244 054,82

66 787 377,25

151 631,12

131 183 063,19

181
182

-

-

-

-

64 244 054,82

66 787 377,25

151 631,12

131 183 063,19

183

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:

200

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Основные средства в эксплуатации

210

-

4 295 504,96

-

4 295 504,96

-

4 276 594,53

1 999,00

4 278 593,53

22

Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

220

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление

240

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)

250

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

260

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

270

-

65 338,44

-

65 338,44

-

84 868,15

-

84 868,15

Форма 0503730 с.7
Номер

Наименование

Код

забалан-

забалансового счета,

стро-

сового

показателя

ки

деятельность с
целевыми
средствами

2

3

4

счета
1

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5

6

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

30

Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц

290

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Акции по номинальной стоимости

300

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии

310

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии

320

-

-

-

-

-

-

-

-

330

-

-

-

-

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

40
45

Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда

Руководитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

(должность)

(подпись)
Колганов Александр Александрович
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
8-343-85-796-26,
(телефон, e-mail)

16.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер(КОРНЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 799F505C3BA57E9C1608D1A44F855AAB, Действителен: с 30.11.2022 по 23.02.2024),Руководитель(КОЛГАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Сертификат:
5F71AB42E81C3E64630B4C51F1B4D56B, Действителен: с 25.05.2022 по 18.08.2023)