БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на 1 января 2021 г.

ГБОУ СО "Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

На начало года
АКТИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

1

2

3

4

5

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

КОДЫ
0503730
01.01.2021

6632016101

по ОКТМО

65756000

по ОКПО
ИНН
Глава по БК

012

по ОКЕИ

383

На конец отчетного периода
итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

010

-

-

-

-

-

41 065 875,53

-

41 065 875,53

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*

020
021

-

-

-

-

-

31 028 934,45
31 028 934,45

-

31 028 934,45
31 028 934,45

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

-

-

-

-

10 036 941,08

-

10 036 941,08

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

-

-

-

-

54 191 350,40

-

54 191 350,40

Материальные запасы (010500000), всего

080

-

-

-

-

33 907,01

1 720 871,09

15 321,70

1 770 099,80

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

Форма 0503730 с. 2

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9

итого
10

из них
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего

160

-

-

-

-

-

138 468,80

-

138 468,80

190

-

-

-

-

33 907,01

66 087 631,37

15 321,70

66 136 860,08

200

-

-

-

-

122 772,44

2 891 094,11

37 042,47

3 050 909,02

201

-

-

-

-

122 772,44

2 891 094,11

37 042,47

3 050 909,02

250

-

-

-

-

-

204 250 248,00

33 600,00

204 283 848,00

251

-

-

-

-

-

136 166 830,00

-

136 166 830,00

260

-

-

-

-

-

501 091,82

-

501 091,82

АКТИВ

Код
строки

1

2

Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)

340

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)

350

На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3
-

-

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6
-

-

122 772,44
156 679,45

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9
207 642 433,93
273 730 065,30

70 642,47
85 964,17

Форма 0503730 с. 3

итого
10
207 835 848,84
273 972 708,92

ПАССИВ
1
III. Обязательства

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

Форма 0503730 с. 4

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9

итого
10

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

-

-

-

-

-

246 041,47

-

246 041,47

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

-

-

-

-

122 772,44

239 886,00

-

362 658,44

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

-

-

-

-

86 745 929,66

-

86 745 929,66

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

-

-

-

-

204 250 245,00

33 600,00

204 283 845,00

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

-

-

-

-

-

2 595 712,77

-

2 595 712,77

Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат

550

-

-

-

-

122 772,44

294 077 814,90

33 600,00

294 234 187,34

Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-

-

-

33 907,01

-20 347 749,60

52 364,17

-20 261 478,42

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)

700

-

-

-

-

156 679,45

273 730 065,30

85 964,17

273 972 708,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

деятельность с
целевыми
средствами
4

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10

итого
11

01

Имущество, полученное в пользование

010

-

-

-

-

-

2 170 696,93

-

2 170 696,93

03
04

Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего

030
040

-

-

-

-

-

248,00
171 834,09

-

248,00
171 834,09

09

Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

090

-

-

-

-

-

54 189,48

-

54 189,48

Номер
забалансового

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2
Поступления денежных средств, всего
доходы
расходы
источники финансирования дефицита

3
170
171
172
173

18

Выбытия денежных средств, всего
расходы

21

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам
(сотрудникам)

счета
1
17

источники финансирования дефицита

27

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

5

итого

6

деятельность с
целевыми средствами

7

Форма 0503730 с. 6

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

итого

-

-

-

-

8
5 190 946,28
5 190 946,28
-

9
66 933 207,65
66 819 348,00
113 859,65

10
298 671,64
260 953,20
0,04
37 718,40

11
72 422 825,57
72 271 247,48
0,04
151 578,05

180
182

-

-

-

-

5 068 173,84
5 068 173,84

64 025 109,54
63 911 249,89

262 109,74
224 391,34

69 355 393,12
69 203 815,07

183

-

-

-

-

-

113 859,65

37 718,40

151 578,05

210

-

-

-

-

-

4 085 489,33

-

4 085 489,33

270

-

-

-

-

-

65 338,44

-

65 338,44

Номер
забалансового
счета
1

Руководитель

Исполнитель
"________"

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

деятельность с
целевыми
средствами
4

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(должность)

(подпись)

(должность)
_______________ 20 ___ г.

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

(подпись)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2021
Главный бухгалтер(КОРНЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА),Руководитель(Кропотова Ирина Вячеславовна)

(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10

Форма 0503730 с.7
итого
11

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)